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2017-12-07 20:47:18 人氣(8) | 回應(0) | 推薦(0)

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河北宣工:關於新增開設募集資金專戶及簽署三方監管協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

河北宣化工程機械股份有限公司(以下簡稱:公司)為規范募集資金的管理和使用,保護投資者的利益,依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定,在中國民生銀行股份有限公司張傢口分行新增設立募集資金專戶,並與相關方簽署募集資金存儲三方監管協議,現將有關事項公告如下:

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1036 號文核準,河北宣化工程機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)非公開發行人民幣普通股 (A

股)204724406 股募集配套資金,發行價格為每股人民幣 12.70 元,募集資金

總額為人民幣 2600000000.00 元,扣除發行費用 65377337.77 元,實際募集資金凈額 2534622662.23 元。亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥)河北分所對公司本次非公開發行股票的募集資金到位情況進行審驗,出具亞會 A

驗字(2017)0017號《河北宣化工程機械股份有限公司驗資報告》。

二、新增募集資金專戶情況

公司在中國民生銀行股份有限公司張傢口分行開設的募集資金專戶賬號為:

606018282,截至 2017年 11月 24日專戶餘額為 255088.75486 萬元。

三、募集資金三方監管協議主要內容

甲方:河北宣化工程機械股份有限公司(以下簡稱“甲方”)乙方:中國民

生銀行股份有限公司張傢口分行(以下簡稱“乙方”)丙方:中信建投證券股份

有限公司(以下簡稱“丙方”)。協議主要內容如下:

1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號為

606018282,截止 2017年 11月 24日,專戶餘額為 255088.75486 萬元。該專戶

僅用於甲方 PC 銅礦二期項目募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。甲方不得為專戶開通網上銀行、手機銀行等業務,不得通存通兌,僅可在乙方開戶行櫃臺辦理業務。

2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。

3、丙方作為甲方的獨立財務顧問,應當依據有關規定指定獨立財務顧問主辦人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責,並可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。

4、甲方授權丙方指定的獨立財務顧問主辦人袁晨、崔登輝可以隨時到乙方

查詢、復印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

獨立財務顧問主辦人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月(每月 15日前)向甲方出具對賬單,並抄送丙方。乙方應當保

證對賬單內容真實、準確、完整。

6、甲方一次或 12 個月內累計從專戶中支取的金額超過 5000 萬元或募集資

金凈額的 10%的(以孰低為原則),乙方應當及時以郵件方式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。

7、甲方當年存在募集資金運用的,董事會應當出具半年度及年度募集資金

一般家庭抽肥 的存放與使用情況專項報告,並聘請會計師事務所對年度募集資金存放與使用情況出具鑒證報告。

8、乙方如發現甲方存在違規使用募集資金或其他重大風險時,應及時告知丙方,並配合丙方進行調查和核實。丙方經現場檢查等方式核實後,如發現甲方募集資金管理存在重大違規情況或者重大風險的,應及時向深圳證券交易所報告。

9、丙方有權根據有關規定更換指定的獨立財務顧問主辦人。丙方更換獨立

財務顧問主辦人的,應當將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十五條的要求書面通知更換後獨立財務顧問主辦人的聯系方式。更獨立財務顧問主辦人不影響本協議的效力。

10、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議並註銷募集資金專戶。

11、丙方應當每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

丙方應在每個會計年度結束後對甲方年度募集資金存放與使用情況出具專項核查報告並披露。如甲方募集資金存放與使用情況被會計師事務所出具瞭“保留結論”、“否定結論”或者“無法提出結論”鑒證結論的,丙方應當在其核查報告中認真分析會計師事務所提出上述鑒證結論的原因,並提出明確的核查意見。甲方、乙方應積極協助和配合丙方的上述工作。

12、本協議任何一方當事人違反本協議,應向守約方承擔違約責任,並賠償守約方因此所遭受的損失。

13、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署並加蓋各自單位

公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶之日起失效。
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丙方義務至持續督導期結束之日,即 2018年 12月 31日解除。

特此公告河北宣化工程機械股份有限公司董事會

二〇一七年十一月二十七日

社區公寓大廈抽肥 責任編輯:cnfol001

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